注册公司是创业者必须面对的任务之一。这个过程可能会有些复杂，但是只有完成这个过程，你的企业才能够合法地运营。下面，跟着主页一起认识银行存款业务做账，希望本文能解答你当下的一些困惑。

多个答案解析导航：

• 1、银行存款日记账是出纳做账还是会计做账
• 2、怎么编写银行存款日记账
• 3、收到定期存款怎么做账
• 4、定期存款怎么做账

问题一：银行存款日记账是出纳做账还是会计做账

优质回答银行存款日记账是出纳做账。

现金日记账和银行存款日记账是由出纳负责。

会计与出纳的区别如下：

会计职责:

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

出纳职责：

1、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

2、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

3、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

4、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

5、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

6、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

7、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

8、 按规定办理其他所辖事务。

问题二：怎么编写银行存款日记账

优质回答逐日逐笔登记实际发生的银行存款进出，增加就是借 ，减少 就是 贷方，就像写日记一样，只是格式问题了，具体格式参考《会计从业资格证书 会计基础》一门。拿着账本，几月几号 ，摘要 ， 凭证号（此凭证有的出纳按会计登帐写）

1.用银行存款40000元购入不需要按装的设备一台 贷 40000

2.受到一单位作为投资的货币资金200 000 已存入银行 借 200000

3.向银行借入期限为8各月的借款50 000 收存银行 借 50000

4.购入裁量一批 买价和运费计15 000 款项未付 不用出纳做账，银行存款不增不减

5.从银行提取现金2 000元备用 贷 2000

6.用银行存款30 000元偿还短期借款 贷 30000

7.用银行存款35 000元归还以前欠款。 贷 35000

问题三：收到定期存款怎么做账

优质回答收到定期存款怎么做账

收款凭证，用通用记账凭证就可以了，还有你会计分录本身错误

借：银行存款-活期户 1000100

财务费用-利息收入 -100

贷：银行存款-定期户 1000000

请问企业定期存款的账务如何处理

1、存款时借：短期投资--定期存款贷：银行存款2、存款到期借：银行存款贷：财务费用（利息）

公司定期存款到期，怎样做账

只需要银行对账单即可，一般按年计算利息。你这个是最正常的。海 借：应收利息

贷：财务费用

即可

公司的银行存款的利息怎么记账？

公司的银行存款的利息记账

财务软体的：借：银行存款

借：财务费用 ---利息收入 红字

手工账簿

借：银行存款

贷：财务费用---利息收入

定期存款到期转存怎么做帐

按年利率来计算，原始凭证要贴银行利率收款回单

借：应收利息

贷：财务费用

由活期存款账户转存定期存款账户怎么做会计分录

1、由活期存款账户转存定期存款账户的会计分录是：

借：其他货币资金-定期存款账户

贷：银行存款-活期存款账户

2、其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金，即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款和存出投资款等。

（1）企业增加其他货币资金，借记本科目，贷记“银行存款”科目；减少其他货币资金，借记有关科目，贷记本科目。

（2）本科目可按银行汇票或本票、信用证的收款单位，外埠存款的开户银行，分别“银行汇票”、“银行本票”、“信用卡”、“信用证保证金”、“存出投资款”、“外埠存款”等进行明细核算。

（3）本科目期末借方余额，反映企业持有的其他货币资金。

单位定期存款出纳如何记账

借：银行存款---定期存款

贷：现金

附件银行单据

企业活期存款和定期存款的账务处理怎么做

仍作为货币资金管理，可在银行存款下设明细科目进行核算。表面上象是在投资，但与投资概念不同，无明确被投资单位，实质就是闲钱存在银行里，就是存款，只是方式有别而己。

定期存款到期的账务处理摘要

可以即为投资收益或者贷记银行利息。

企业银行活期转定期如何做账

企业银行活期转定期

借：银行存款－定期存款

贷：银行存款－基本户企业活期存款，是存款人存入信用社后随时可以支取的存款。包括各类企、事业单位的结算户存款和基金户存款。活期存款实行帐户管理，活期存款帐户分为基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。

问题四：定期存款怎么做账

优质回答公司的定期存款一般分为三个步骤，即存进定期，取得存款期间利息，收回定期存款。其对应分录如下，

1、存进定期存款，

借：其他货币资金—定期存款等，

贷：银行存款。

2、取得存款期间利息。

借：银行存款—利息，

贷：财务费用—利息。

3、收回定期存款，

借：银行存款，

贷：其他货币资金—定期存款。

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